Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Vào ngày 09/12/2022, Vietravel công bố sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023

  13/12/2022 11:56
Lô trái phiếu (Mã trái phiếu: VTRH2123001) với lãi suất áp dụng cho 02 kỳ đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Vietravel đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm “vượt bão” của đội ngũ tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel. Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, có mặt hầu hết tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và cả nước ngoài càng chịu sự tác động của Covid-19, do vậy vào cuối tháng 12/2021 Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.
Chủ đề:
Tag:
loading
Các tin khác

Tập đoàn Vietravel ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024

Chiều ngày 29/3/2024, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 đã diễn ra Lễ ký kết thỏa ...

  01/04/2024 09:17

Chào đón chuyến bay đầu tiên trải nghiệm hành trình khởi hành từ Đà Nẵng đến Fukushima (Nhật Bản) cùng Vietravel Airlines

Tối 27/3/2024, Vietravel và Hãng hàng không Vietravel Airlines đã tổ chức chuyến bay charter (thuê b ...

  28/03/2024 11:33

Hành trình hỏa xa “Kết nối di sản miền trung” lần đầu tiên đưa đoàn khách của Vietravel phiêu lưu đến 3 tọa độ hot

Sáng ngày 26/03/2024, đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” chỉ chạy chuyên tuyến Huế - Đà Nẵ ...

  27/03/2024 11:26

Gần 200 du khách khởi hành đến Takamatsu trên chuyến bay thuê bao nguyên chuyến đầu tiên của Vietravel và Vietravel Airlines

Tối 16/03, Vietravel và Hãng hàng không Vietravel Airlines đã tổ chức chuyến bay charter (thuê bao n ...

  19/03/2024 14:43

Vietravel khai xuân rực rỡ vượt kế hoạch 119%, Vietravel Airlines có lãi ngay sau sinh nhật lần III

Vietravel, Công ty hàng đầu trong ngành du lịch và lữ hành, tự hào thông báo về bước tiến vượt bậc t ...

  07/03/2024 10:37

Tăng 121% doanh thu quý IV/2023, Vietravel hướng tới tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững trong năm 2024

Trải qua 04 đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên diện rộng từ đầu năm 2020, ngành Du lịch - Lữ hành ...

  01/02/2024 14:31
pin