Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Vào ngày 09/12/2022, Vietravel công bố sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023

  13/12/2022 11:56
Lô trái phiếu (Mã trái phiếu: VTRH2123001) với lãi suất áp dụng cho 02 kỳ đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Vietravel đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm “vượt bão” của đội ngũ tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel. Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, có mặt hầu hết tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và cả nước ngoài càng chịu sự tác động của Covid-19, do vậy vào cuối tháng 12/2021 Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.
Chủ đề:
Tag:
loading
Các tin khác

Tăng 121% doanh thu quý IV/2023, Vietravel hướng tới tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững trong năm 2024

Trải qua 04 đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên diện rộng từ đầu năm 2020, ngành Du lịch - Lữ hành ...

  01/02/2024 14:31

Hoạt động kinh doanh của Vietravel năm 2023

Tập đoàn Vietravel công bố các thông tin quan trọng về các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vietrav ...

  29/12/2023 09:06

Vietravel Airlines bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) chính thức bổ nhiệm tân Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Mi ...

  24/10/2023 15:10

Vietravel Airlines công bố những thay đổi nhân sự quan trọng tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines), hãng hàng không du lịch trực thuộc Tập đoàn Vietrave ...

  24/10/2023 11:08

Tập đoàn Vietravel và Tập đoàn Nam Long cùng ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác & phát triển kinh doanh

Chiều ngày 12/10/2023, tại Trụ sở chính (190 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), Công ty Du lịch V ...

  12/10/2023 17:18

Tập đoàn Vietravel - Tổ chức duy nhất tại Việt Nam 11 năm liên tiếp nhận các giải thưởng lớn từ World Travel Awards

Tối ngày 6/9/2023, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2023 - khu vực châu Á ...

  06/09/2023 23:04
pin